Блог

5 правил безопасного инвестирования в Pre-IPO

Любые инвестиции связаны с риском. И чем больше вероятная прибыль, тем выше риск. Именно к таким - высокодоходным и рискованным инвестициям относятся инвестиции в Pre-IPO. Чтобы выйти из активов Pre-IPO с минимальными потерями, важно знать несколько правил.

  1.       Выбор в пользу «зрелых» компаний.
Компании на стадии Pre-IPO – это те, что еще не разместили свои акции на бирже, но планируют это сделать в ближайшее время. Опытные инвесторы очень любят данный сегмент, потому что у таких компаний есть потенциал, но стоимость их акций еще не так высока.
Чтобы инвестировать в Pre-IPO с минимальными рисками, стоит обратить внимание на частные компании с высокой капитализаций, не меньше $1 млрд. Такие компании растут в цене быстрее, чем публичные. Отличный пример – шведская финтех-компания Klarna, которая после выхода на биржу утроила свою капитализацию, достигнув $31 млрд.

2.       Инвестиции венчурных фондов в Pre-IPO.
До того, как акции появятся на бирже, их покупают венчурные фонды. Если крупные фонды выбрали ту или иную частную компанию для инвестиций, значит, можно поступить так же. Венчурные фонды имеют внушительный опыт в оценке компаний и рыночных перспектив. Они покупают акции, пока компания имеет маленькую капитализацию, а затем продают их в несколько раз дороже. Но важно помнить, что ошибаться в своих прогнозах могут даже венчурные фонды.

3.       Изучение рынка и продукта компании.
Инвесторы живут завтрашним днём, именно поэтому важно определять перспективу продукта компании в будущем. Прежде чем вложить деньги в Pre-IPO нужно ответить на вопрос: будет ли продукт компании актуален через несколько лет? Важно оценить его конкурентные преимущества, изучить потенциал рынка и подумать, на каком месте в нем окажется компания, в акции которой вы хотите инвестировать.

4.       Оценка руководства компании.
Потенциал компании на фондовом рынке во многом зависит от ее руководства. Некоторые инвесторы вкладывают деньги в акции Tesla и SpaceX только из-за их знаменитого основателя Илона Маска. И выросшие в десять раз за прошедший год акции Tesla подтверждают огромное доверие инвесторов к Маску.
Поэтому, при выборе компании Pre-IPO для инвестиций, важно, чтобы ее руководство имело положительный опыт работы в прошлом.

5.       Не класть все яйца в одну корзину.
Пожалуй, одно из главных правил для инвестора. Формируя инвестиционный портфель не стоит вкладывать все средства в одну компанию, даже если у нее огромный потенциал. Так же как не нужно выбирать для инвестиций только одну отрасль.